国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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